První kontakt s bankovním výpisem

Než začneš — instalace a účet (jednorázová příprava)

Tento kurz pracuje výhradně s Claude Desktop aplikací pro macOS, ne s webovou verzí.

Pokud Claude Desktop ještě nemáš nainstalovaný, počítej s tím, že tento Day 1 ti zabere ~75 minut. Pokud už ho máš, ~45 minut.

1. Účet Anthropic — pokud nemáš, založ si zdarma na claude.com/signup
2. Stáhni Claude Desktop z claude.com/download (.dmg pro Mac)
3. Nainstaluj — otevři .dmg, přetáhni Claude do /Applications
4. Spusť (⌘+Space → napiš „Claude") a přihlaš se účtem z kroku 1

Tři režimy Claude Desktop

Pro celý kurz si dnes založíš jeden Project — bude to tvoje hlavní pracovní místo.

Cíl dne

1. Založit Claude Project pro celý kurz (5 min)
2. Nahrát první bankovní výpis a nechat ho analyzovat (30 min)

Žádný kód, žádné vzorce — jen příprava prostředí a první konverzace.

Krok 1: Vytvoření Projectu

V Claude Desktopu projdi tyto kroky — Project bude domovem všech budoucích chatů kurzu:

1. V levé navigaci klikni Projects → + New project
2. Name: AI Univerzita — finanční controlling
3. Description (volitelné, krátký popis cíle):

   Učím se používat AI pro analýzu bankovních a účetních dat
   v kontextu finančního controllingu. Cíl: během 60 dní zvládnout
   Claude, Excel/Power Query, Python, Streamlit a Power BI.
   

4. Klikni Create project

V Day 2 do Projectu přidáme Custom Instructions (kdo jsi, jak má Claude reagovat). Dnes Project zatím necháme „prázdný" — chceme nejdřív zažít, jak vypadá konverzace bez nastavení, abys v Day 2 viděla rozdíl.

Krok 2: První analýza výpisu

1. Stáhni bankovní výpis za poslední měsíc z internetového bankovnictví:
   • Preferuj CSV export (hledej tlačítka „Export", „Stáhnout výpis", „Pohyby do souboru")
   • Pokud tvoje banka exportuje jen XLS: otevři v Numbers (předinstalované na Macu) → Soubor → Exportovat do → CSV. Hotovo.
   • Pokud tvoje banka exportuje jen PDF: zkus jiný formát v rozšířených volbách. Pokud opravdu nic jiného není, požádej Claude Desktop o převod (přetáhni PDF, řekni „převeď tabulku transakcí do CSV"). Alternativně použij ukázkový CSV od manžela (bez citlivých řádků) — pro účely Day 1 stačí jakýkoliv CSV výpis se sloupci Datum / Popis / Částka.
2. V právě vytvořeném Projectu klikni + New chat in project (důležité — všechny chaty kurzu jdou do tohoto Projectu)
3. Přetáhni CSV přímo do okna chatu (drag & drop) nebo klikni na ikonku přílohy
4. Vlož prompt níže a stiskni ⌘+Enter
5. Prodiskutuj výstupy — ptej se na cokoliv co tě zajímá

Vzorový prompt

Jsi zkušený finanční analytik. Analyzuj přiložený bankovní výpis a:
1. Popiš strukturu souboru — jaké sloupce obsahuje a v jakém formátu
2. Identifikuj TOP 5 kategorií výdajů podle objemu
3. Upozorni na neobvyklé nebo opakující se transakce
4. Navrhni, jak by se data dala dále zpracovat

Odpovídej v češtině, buď konkrétní a praktický.

Na co si dát pozor

• Pokud Claude nevidí soubor správně, otevři ho v TextEditu (⌘+Space → „TextEdit") a zkopíruj obsah přímo do chatu
• Každá banka exportuje CSV trochu jinak — sloupce mohou mít různé názvy
• Claude Desktop drží historii konverzace v levém panelu — můžeš se k ní kdykoli vrátit
• Claude může navrhnout více kategorií než čekáš, to je v pořádku

Mini-reflexe (60 sekund)

Než zavřeš Claude, odpověz si v hlavě:

• Co mě překvapilo v Claudově analýze? (zapiš si větu — využiješ v Day 5)
• Jakou jednu otázku si chceš zítra ujasnit?

Výstup dne

Po dokončení máš:

• ✅ Založený Project AI Univerzita — finanční controlling (zůstane s tebou celých 60 dní)
• ✅ První AI analýzu vlastních dat
• ✅ Představu, co Claude dokáže „vyčíst" bez jakéhokoliv nastavení

Zítra (Day 2) Project doplníme o Custom Instructions — uvidíš, jak velký rozdíl to udělá.