Cíl dne
Budget vs Actual (BvA) je základ každého controllingu. Dnes postavíš šablonu kterou budeš používat každý měsíc.
Týden 4 v Projectu: Tento týden konečně použiješ vše z týdnů 2-3 dohromady — pivot z Day 8, podmíněné formátování z Day 9, Power Query pipeline z Day 12. Spusť nový chat v Projectu — Custom Instructions už ví, že jsi controllerka, prompt může jít rovnou k věci. Pokud narazíš na pojem který si nepamatuješ („varianční analýza", „forecast accuracy"), zeptej se: „Vysvětli mi to z mého glosáře."
Struktura reportu
| Kategorie | Budget | Actual | Variance Kc | Variance % |
|---|---|---|---|---|
| JIDLO | 5 000 | 5 800 | -800 | -16% |
| BYDLENI | 12 000 | 12 000 | 0 | 0% |
Vzorový prompt
Vytvor Excel šablonu pro Budget vs Actual report.
Kategorie (8 radku): JIDLO, BYDLENI, TRANSPORT, ZDRAVI, ZABAVA, OBLECENI, SPORENI, OSTATNI
Sloupce:
- A: Kategorie
- B: Budget (zadavam rucne)
- C: Actual (vzorec z pivot tabulky)
- D: Variance Kc = Actual - Budget
- E: Variance % = D/B, format procent
- F: Status: OK kdyz |E| < 10%, pozor kdyz 10-20%, prekroceno kdyz >20%
Podminene formatovani na sloupcich D a E:
- kladna variance = zelena
- zaporna variance = cervena
Pridej radek CELKEM. Napis vzorce pro kazdy sloupec.
Výstup dne
Hotova BvA šablona v Excelu. Pristi mesic jen vyplnis Budget a Actual se načte automaticky.