Kontingenční tabulka z bankovních dat

Cíl dne

Kontingenční tabulka (pivot) je nejsilnější Excel nástroj pro reporting. Dnes ji postavíš za 5 minut a Claude ti pomůže interpretovat výsledky.

V Projectu: Pokračuj v chatu uvnitř svého Projectu z Day 1 — Custom Instructions šetří kontext, knowledge files (glosář, cheat sheet) máš po ruce. Pokud Claude použije termín, který si nepamatuješ, řekni: „Vysvětli mi to z mého glosáře."

Kroky — vytvoření pivot tabulky

1. Klikni do libovolné buňky v tabulce dat
2. Vložení → Kontingenční tabulka → Do nového listu
3. Nastavení polí v pravém panelu:
   • Řádky: Kategorie
   • Sloupce: Měsíc (nebo datum)
   • Hodnoty: Suma z Částka
4. Klikni pravým tlačítkem na hodnoty → Formát čísla → Číslo → bez desetinných míst
5. Přidej Průřez (Slicer): Vložení → Průřez → vyber Rok

Kroky — interpretace s Claude

1. Zkopíruj hodnoty z pivot tabulky (⌘+A, ⌘+C)
2. Vlož do Claude s tímto promptem:

Vzorový prompt

Vytvořila jsem kontingenční tabulku výdajů za rok 2024.
Tady jsou výsledky (Kč):

[VLOŽ DATA Z PIVOT TABULKY]

Analyzuj jako finanční analytik:
1. Ve které kategorii utrácím nejvíce a proč to může být?
2. Které kategorie mají rostoucí trend v průběhu roku?
3. Kde vidíš největší prostor pro optimalizaci?
4. Jsou nějaké měsíce výrazně nad průměrem? Čím to může být?

Buď konkrétní, ne obecný.

Výstup dne

Pivot tabulka v Excelu + AI komentář k výsledkům (ulož si ho do poznámek).